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| 代碼 | 基金名稱 | 幣別 | 淨值 | 參考日期 |
| PRJSC | 百利達日本小型公司基金 | 日圓 | 2781 | 2008/11/20 |
| PRJQC | 百利達日本基金 | 日圓 | 2523 | 2008/11/20 |
| PVWPC | 百利達全球品牌企業基金 | 美元 | 163.65 | 2008/11/20 |
| PRCBC | 百利達亞洲可換股債券基金 | 美元 | 212.66 | 2008/11/20 |
| PVLAM | 百利達拉丁美洲基金 | 美元 | 368.63 | 2008/11/20 |
| PVFCC | 百利達法國基金 | 歐元 | -- | -- |
| PVBUC | 百利達美元均衡增長基金 | 美元 | 2523 | 2008/11/20 |
| PVUDB | 百利達美元債券基金 | 美元 | 382.37 | 2008/11/20 |
| PVUSC | 百利達美國小型公司基金 | 美元 | 305.48 | 2008/11/20 |
| PVUQC | 百利達美國基金 | 美元 | 49.84 | 2008/11/20 |
| PVUKC | 百利達英國基金 | 英鎊 | -- | -- |
| PVIBC | 百利達國際債券基金 | 美元 | 36.73 | 2008/11/20 |
| PVHOL | 百利達荷蘭基金 | 歐元 | -- | -- |
| PVSDC | 百利達短期美元基金 | 美元 | -- | -- |
| PVSSC | 百利達短期英鎊基金 | 英鎊 | -- | -- |
| PVSEC | 百利達短期歐元基金 | 歐元 | -- | -- |
| PREMB | 百利達新興市場債券基金 | 美元 | 193.54 | 2008/11/20 |
| PVSWC | 百利達瑞士基金 | 瑞士法郎 | -- | -- |
| PVITL | 百利達義大利基金 | 歐元 | 382.37 | 2008/11/20 |
| PVEMC | 百利達歐洲中型公司基金 | 歐元 | 264.14 | 2008/11/20 |
| PVECB | 百利達歐洲可換股債券基金 | 歐元 | 87.75 | 2008/11/20 |
| PVEFC | 百利達歐洲金融股票基金 | 歐元 | 46.61 | 2008/11/20 |
| PVSEU | 百利達歐洲高增長基金 | 歐元 | -- | -- |
| PVEUC | 百利達歐洲基金 | 歐元 | -- | -- |
| PVEBC | 百利達歐洲債券基金 | 歐元 | 272.3 | 2008/11/20 |
| PVEEC | 百利達歐盟匯聚基金 | 歐元 | 76.99 | 2008/11/20 |
| HHJSC | 亨德森遠見日本小型公司基金 | 日圓 | 15.7 | 2008/11/20 |
| HHJAE | 亨德森遠見日本股票基金 | 日圓 | 7.99 | 2008/11/20 |
| HHGLT | 亨德森遠見全球科技基金 | 美元 | 17.33 | 2008/11/20 |
| HHGLB | 亨德森遠見全球債券基金 | 美元 | 18.26 | 2008/11/20 |
| HHPES | 亨德森遠見泛歐小型公司基金 | 歐元 | 8.67 | 2008/11/20 |
| HHPEP | 亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 歐元 | 13.29 | 2008/11/20 |
| HHASC | 亨德森遠見美國小型公司基金 | 美元 | 18.26 | 2008/11/20 |
| HHCEE | 亨德森遠見歐洲大陸股票基金 | 歐元 | 17.32 | 2008/11/20 |
| SHAJS | 施羅德環球日本小型公司 | 日圓 | 39.44 | 2008/11/20 |
| SHAJE | 施羅德環球日本股票 | 日圓 | 436.83 | 2008/11/20 |
| SHANA | 施羅德環球北美洲股票 | 美元 | 42.33 | 2008/11/20 |
| SHASN | 施羅德環球亞洲債券 | 美元 | 10.15 | 2008/11/20 |
| SHASI | 施羅德環球亞洲債券(月配息) | 美元 | -- | -- |
| SHALB | 施羅德環球拉丁美洲 | 美元 | 23.38 | 2008/11/20 |
| SHAUB | 施羅德環球美元債券基金 | 美元 | 14.75 | 2008/11/20 |
| SHAUS | 施羅德環球美國小型公司 | 美元 | 44.02 | 2008/11/20 |
| SHAUK | 施羅德環球英國股票 | 英鎊 | 1.67 | 2008/11/20 |
| SHAEM | 施羅德環球新興市場基金 | 美元 | 5.87 | 2008/11/20 |
| SHAED | 施羅德環球新興市場債券 | 美元 | 21.04 | 2008/11/20 |
| SHAEI | 施羅德環球新興市場債券(月配息) | 美元 | -- | -- |
| SHAEH | 施羅德環球新興市場債券(歐元) | 歐元 | 22.86 | 2008/11/20 |
| SHAER | 施羅德環球新興市場債券(歐元月配息) | 歐元 | 9.77 | 2008/11/20 |
| SHAEA | 施羅德環球新興亞洲 | 美元 | 10.31 | 2008/11/20 |
| SHAEP | 施羅德環球新興歐洲股票 | 歐元 | 9.37 | 2008/11/20 |
| SHACE | 施羅德環球新興歐洲債券 | 歐元 | 15.1 | 2008/11/20 |
| SHAIE | 施羅德環球義大利股票 | 歐元 | 17.45 | 2008/11/20 |
| SHAEC | 施羅德環球歐元企業債券 | 歐元 | 12.75 | 2008/11/20 |
| SHAEE | 施羅德環球歐元股票 | 歐元 | 14.36 | 2008/11/20 |
| SHAET | 施羅德環球歐元短期債券 | 歐元 | 6.13 | 2008/11/20 |
| SHAEU | 施羅德環球歐元債券 | 歐元 | 12.55 | 2008/11/20 |
| SHAEV | 施羅德環球歐元增值 | 歐元 | 20.03 | 2008/11/20 |
| SHAEW | 施羅德環球歐洲大型股 | 歐元 | 97.4 | 2008/11/20 |
| SHAES | 施羅德環球歐洲小型公司 | 歐元 | 11.58 | 2008/11/20 |
| SHAEQ | 施羅德環球歐洲收益股票 | 歐元 | 8.21 | 2008/11/20 |
| SHAEB | 施羅德環球歐洲債券 | 歐元 | 7.67 | 2008/11/20 |
| SHAHB | 施羅德環球環球企業債券 | 美元 | 6.39 | 2008/11/20 |
| SHAGE | 施羅德環球環球宏觀股票 | 美元 | -- | -- |
| SHAGT | 施羅德環球環球科技 | 美元 | -- | -- |
| SHAGB | 施羅德環球環球債券 | 美元 | 8.21 | 2008/11/20 |
| FRHTH | 富林頓國際投資組合健康基金 | 美元 | 46.61 | 2008/11/20 |
| GFPAD | 富達太平洋基金 | 美元 | 9.101 | 2008/11/20 |
| GFJSC | 富達日本小型企業基金 | 日圓 | 810.4 | 2008/11/20 |
| GFJAY | 富達日本基金 | 日圓 | 95.67 | 2008/11/20 |
| GEWLD | 富達世界基金 | 歐元 | 6.82 | 2008/11/20 |
| GNFK | 富達北歐基金 | 瑞典克郎 | 385.7 | 2008/11/20 |
| GTATE | 富達目標基金2010 | 美元 | 10.25 | 2008/11/20 |
| GTATW | 富達目標基金2020 | 美元 | 9.42 | 2008/11/20 |
| GIND | 富達全球工業基金 | 歐元 | 19.02 | 2008/11/20 |
| GFIOD | 富達印尼基金 | 美元 | 6.024 | 2008/11/20 |
| GLAD | 富達拉丁美洲基金 | 美元 | 17.31 | 2008/11/20 |
| GFSED | 富達東南亞基金 | 美元 | 2.876 | 2008/11/20 |
| GEFFF | 富達法國基金 | 歐元 | 26 | 2008/11/20 |
| GFNS | 富達金融服務基金 | 歐元 | 11.91 | 2008/11/20 |
| GEIBS | 富達南歐基金 | 歐元 | 32.82 | 2008/11/20 |
| GFASD | 富達星馬泰基金 | 美元 | 11.69 | 2008/11/20 |
| GTEC | 富達科技基金 | 歐元 | 3.621 | 2008/11/20 |
| GDUHY | 富達美元高收益基金 | 美元 | 7.781 | 2008/11/20 |
| GMAUH | 富達美元高收益基金(A股月配息) | 美元 | 5.87 | 2008/11/20 |
| GFUS | 富達美元現金基金 | 美元 | -- | -- |
| GAUS | 富達美元貨幣基金 | 美元 | -- | -- |
| GDBD | 富達美元債券基金 | 美元 | 5.345 | 2008/11/20 |
| GMAUB | 富達美元債券基金(A股月配息) | 美元 | 8.21 | 2008/11/20 |
| GAGD | 富達美國成長基金 | 美元 | 15.96 | 2008/11/20 |
| GAMD | 富達美國基金 | 美元 | 2.882 | 2008/11/20 |
| GUKP | 富達英國基金 | 英鎊 | 1.222 | 2008/11/20 |
| GAGP | 富達英磅貨幣基金 | 英鎊 | 5.935 | 2008/11/20 |
| GSBD | 富達英鎊債券基金 | 英鎊 | 0.242 | 2008/11/20 |
| GFTHD | 富達泰國基金 | 美元 | 11.4 | 2008/11/20 |
| GCIN | 富達消費行業基金 | 歐元 | 14.95 | 2008/11/20 |
| GFMFD | 富達馬來西亞基金 | 美元 | 21.47 | 2008/11/20 |
| GHCR | 富達健康護理基金 | 歐元 | 12.65 | 2008/11/20 |
| GIFD | 富達國際基金 | 美元 | 20.15 | 2008/11/20 |
| GIBD | 富達國際債券基金 | 美元 | 1.024 | 2008/11/20 |
| GFSPD | 富達新加坡基金 | 美元 | 20.89 | 2008/11/20 |
| GEMD | 富達新興市場基金 | 美元 | 9.089 | 2008/11/20 |
| GACF | 富達瑞士法郎貨幣基金 | 瑞士法郎 | 7.781 | 2008/11/20 |
| GSWC | 富達瑞士基金 | 瑞士法郎 | 30.76 | 2008/11/20 |
| GEIFL | 富達義大利基金 | 歐元 | 19.57 | 2008/11/20 |
| GTEL | 富達電訊基金 | 歐元 | 5.55 | 2008/11/20 |
| GEGEM | 富達德國基金 | 歐元 | 17.01 | 2008/11/20 |
| GEFDM | 富達歐元現金基金 | 歐元 | -- | -- |
| GEAXU | 富達歐元貨幣基金 | 歐元 | -- | -- |
| GEEBE | 富達歐元債券基金 | 歐元 | 9.948 | 2008/11/20 |
| GMAEB | 富達歐元債券基金(A股月配息) | 歐元 | 14.36 | 2008/11/20 |
| GEECP | 富達歐元藍籌基金 | 歐元 | 10.66 | 2008/11/20 |
| GEESM | 富達歐洲小型企業基金 | 歐元 | 13.12 | 2008/11/20 |
| GEBEM | 富達歐洲平衡基金 | 歐元 | 9.76 | 2008/11/20 |
| GEEHY | 富達歐洲高收益基金 | 歐元 | 5.935 | 2008/11/20 |
| GMAEH | 富達歐洲高收益基金(A股月配息) | 歐元 | 97.4 | 2008/11/20 |
| GEEMC | 富達歐洲動能基金 | 歐元 | 16.22 | 2008/11/20 |
| GEEUM | 富達歐洲基金 | 歐元 | 6.91 | 2008/11/20 |
| GEPPM | 富達歐洲進取基金 | 歐元 | 7.747 | 2008/11/20 |
| GFSTX | 富達歐盟50TM基金 | 歐元 | 6.767 | 2008/11/20 |
| GAAD | 富達澳元貨幣基金 | 澳幣 | -- | -- |
| GFAFD | 富達澳洲基金 | 澳幣 | 29.45 | 2008/11/20 |
| GFKOD | 富達韓國基金 | 美元 | 7.723 | 2008/11/20 |
| CSJPY | 瑞士信貸日本大趨勢股票基金 | 日圓 | 11879 | 2008/11/20 |
| CSGLB | 瑞士信貸全球生技股票基金 | 美元 | 60.1 | 2008/11/20 |
| CSGLL | 瑞士信貸全球休閒股票基金 | 美元 | 374.25 | 2008/11/20 |
| CSGTC | 瑞士信貸全球科技股票基金 | 美元 | -- | -- |
| CSGLR | 瑞士信貸全球資源股票基金 | 美元 | 157.19 | 2008/11/20 |
| CSGIN | 瑞士信貸全球網路股票基金 | 美元 | 22.96 | 2008/11/20 |
| CSSPN | 瑞士信貸西班牙股票基金 | 歐元 | -- | -- |
| CSUSD | 瑞士信貸美元債券基金 | 美元 | 2928.61 | 2008/11/20 |
| CSUSC | 瑞士信貸美國小型股股票基金 | 美元 | 1824.77 | 2008/11/20 |
| CSUSA | 瑞士信貸美國股票基金 | 美元 | 447.01 | 2008/11/20 |
| CSITL | 瑞士信貸義大利股票基金 | 歐元 | 252.41 | 2008/11/20 |
| CSEUR | 瑞士信貸歐元債券基金 | 歐元 | 374.25 | 2008/11/20 |
| CSEBL | 瑞士信貸歐洲藍籌股票基金 | 歐元 | 194.87 | 2008/11/20 |
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